GENO cash - Module

Cash-Management und Liquiditäts-Planung

Buchungs-Informationen für die Finanzanalyse
Überblick über heutige und zukünftige Liquidität Ihrer Konten
Optional valutarische Aufbereitung der Kontoumsätze
Vorschläge zu Umbuchungen zur Zinsoptimierung, unter Einbeziehung von Zinssätzen, Sockelbeträgen und Höchstguthaben
Integration unternehmenseigener Planungsdaten zur Liquiditäts-Planung
Automatischer und manueller Abgleich Ihrer Planungsdaten mit den tatsächlichen Umsätzen

Erfassung, Verwaltung und Abwicklung des Inlands-Zahlungsverkehrs, Dateiformat DTAUS
Erfassung, Verwaltung und Abwicklung des Auslands-Zahlungsverkehrs Dateiformat DTAZV
Erfassung, Verwaltung und Abwicklung des SEPA-Zahlungsverkehrs für alle Zahlungen, die unter die SEPA-EU-Migrationsverordnung fallen, Dateiformat XML-pain
Erfassung, Verwaltung und Abwicklung internationaler Zahlungsaufträge, Dateiformat SWIFT MT101
Übernahme der Stammdaten aus dem Inlands- und dem Auslands-Zahlungsverkehr inkl. Ermittlung von IBAN und BIC zur Verwendung im Modul SEPA-Zahlungsverkehr

Überblick Ihrer (UniCash)-Konten bei Auslandsbanken
Tägliche Umsatz-Information und Verfügung über Ihre Auslandskonten
Buchungs-Informationen und Zahlungsaufträge von Konten im Ausland von Kreditinstituten ohne Beteiligung am UniCash-Verbund über eine individuelle Kooperation integrierbar

Volksbank Esslingen eG
BIC: GENODES1ESS
BLZ: 61190110

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